财务部出纳（服务行业）-云南东方柏丰投资有限责任公司

财务部出纳（服务行业） (1人)

4-5K元/月该岗位平均薪资4020元/月

五华区

全职

不限学历

3年经验

25岁-35岁

不提供住宿

王思远 1周前

保障福利

每周双休
公积金
年假
工作餐
环境优雅
朝九晚五

职位动态

44%

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HR平均回复时长

职位详情

1）严格按照有关现金管理和银行结算制度的规定，将审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，并及时办理款项收付，不得无故延误；
2）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵库，不得挪用现金；
3）现金日记账必须按日结账，并确保账面余额与库存现金核对相符。随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出租或出借给任何其他单位或个人办理结算业务。月末由非出纳人员及时对企业银行存款账与银行对账单进行核对，逐笔核对发生额，由出纳编制“银行存款余额调节表”，使企业银行存款账面余额与银行对账单上余额调节相符，对未达账项要及时查询，并经开户银行认可盖章，调节表经财务经理审核签字或盖章后方可保存；
4）保管有关印章、空白收据和空白支票。签发支票所使用的各种印章，不得全部由出纳一人保管，应做到票章分离，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和空白支票必须严格管理，设专用登记簿登记，认真履行领用与注销手续；
5）负责现金、银行存款、其他货币资金账户的收付和管理，随时掌握有关账户余额情况。

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